Назначение формата
Универсальный формат FinParser используется для того, чтобы можно было вручную вводить совершаемые сделки на любом брокерском или банковском счете, если для данного брокера или банка нет автоматического парсера отчета.
Кроме того, существует возможность выводить в данный формат любой прочитанный.
В случае необходимости расчета налогов от сделок Forex для отчетов Interactive Brokers можно использовать универсальный формат FinParser для хранения данных об открытых позициях Forex. Подробнее о Forex через Interactive Brokers
При загрузке файла универсального формата FinParser одновременно с отчетом Interactive Brokers в случае, если данные листа “Брокер или Банк” будут совпадать с данными отчета Interactive Brokers (название финансовой организации и номер счета), то все данные универсального формата FinParser будут проигнорированы за исключением листа “Позиции Forex”. В случае корректной выгрузки, в отчете Interactive Brokers уже содержатся все данные о сделках и открытых позициях на момент выгрузки, за исключением позиций Forex, поэтому их дублирование могло бы привести к некорректному расчету.
Описание формата
Ниже перечислены названия листов в Excel и перечень колонок с примерами значений.
Брокер или Банк
Лист с описанием финансовой организации. В качестве типа организации указывается одно из двух значений:
- Брокер
- Банк
| Тип организации | Брокер |
|---|---|
| Название | Interactive Brokers LLC |
| Адрес | One Pickwick Plaza, Greenwich, |
| CT 06830 USA | |
| SWIFT код или БИК | |
| Номер налогоплательщика | 13-3863700 |
| Код страны | 840 |
| Номер счета | 123456789 |
| Базовая валюта | USD |
| Отчет за период | 01.01.2021 – 31.12.2021 |
Позиции ДС
Лист с описанием позиций в денежных средствах на начало и конец периода. В качестве типа позиции указывается одно из следующих значений:
- Остаток средств на начало периода
- Остаток средств на конец периода
| Валюта | Тип позиции | Количество |
|---|---|---|
| USD | Остаток средств на начало периода | 1224,11 |
| USD | Остаток средств на конец периода | 978,12 |
| EUR | Остаток средств на начало периода | 3000,00 |
| EUR | Остаток средств на конец периода | 0 |
Движение ДС
Лист с описанием движения денежных средств. Дата и Описание – необязательные поля.
| Валюта | Дата | Количество | Описание |
|---|---|---|---|
| USD | 1385,12 | ||
| USD | 2190,00 | ||
| USD | -3821,11 | ||
| EUR | -3000,00 |
Лист с описанием позиций в ценных бумагах на начало периода. В качестве класса актива указывается одно из следующих значений:
- Акции
- Облигации
- Казначейские векселя США
| T | Акции | USD | 27.08.2018 | 30,00 | 32,8717 |
| VOD | Акции | GBP | 01.03.2019 | 9,00 | 17,8195 |
Сделки ЦБ
Лист с описанием сделок с ценными бумагами в течение периода. В качестве класса актива указывается одно из следующих значений:
- Акции
- Облигации
- Казначейские векселя США
| Тикер | Класс актива | Валюта | Дата | Количество | Цена | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Акции | USD | 20.03.2020 | 100,00 | 36,00 | -1.00 |
| VOD | Акции | GBP | 09.03.2020 | 300,00 | 1,4054 | -8,11 |
Лист с описанием позиций в производных финансовых инструментах на начало периода. В качестве класса актива указывается одно из следующих значений:
- Опционы
- Фьючерсы
- Товары
- Контракты на разницу (CFD)
- IPO
- Варранты
| JNJ 19FEB21 145.0 P | Опционы | USD | 02.12.2020 | -100,00 | 4,6135 |
| T 08JAN21 28.0 P | Опционы | USD | 28.12.2020 | -100,00 | 0,2721 |
Сделки ПФИ
Лист с описанием сделок с ценными бумагами в течение периода. В качестве класса актива указывается одно из следующих значений:
- Опционы
- Фьючерсы
- Товары
- Контракты на разницу (CFD)
- IPO
- Варранты
| Тикер | Класс актива | Валюта | Дата | Количество | Цена | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T 21FEB20 36.0 P | Опционы | USD | 30.01.2020 | -100,00 | 0,2300 | -1,10 |
| JNJ 17JUL20 136.0 P | Опционы | USD | 08.07.2020 | -100,00 | 0,5500 | -1,58 |
Дивиденды
Лист с описанием дивидендов и уплаченных налогов по ним.
| Тикер | Валюта | Дата зачисления | Сумма | Удержанный налог |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | USD | 14.05.2020 | 5,74 | 0,57 |
| T | USD | 01.05.2020 | 77,48 | 7,75 |
Прочее
Лист с описанием прочих доходов и расходов. В качестве типа дохода/расхода указывается одно из следующих значений:
- Плата за вывод средств
- Плата за услуги консультанта
- Платы за транзакции
- Комиссии за перевод
- Комиссии за управление
- Расходы на CFD
- Расходы по операциям с ЦБ
- Процент
- Купонный доход
- Наличный дивиденд
- Прочие расходы по брокерскому счету
| Описание | Тип дохода/расхода | Валюта | Дата | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Плата за вывод средств | Плата за вывод средств | USD | 02.09.2020 | -3,65 |
| Плата за услуги консультанта | Плата за услуги консультанта | USD | 06.01.2020 | -5,98 |
Позиции Forex
Лист с описанием позиций в валютных парах.
| Тикер | Класс актива | Валюта | Дата открытия | Количество | Цена | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD.GBP | Forex | GBP | 07.12.2018 | 205,81 | 0,7915 | -133.1582 |
| USD.CAD | Forex | CAD | 29.04.2019 | -135,10 | 1,3460 | -2.692 |
Сделки Forex
Лист с описанием сделок с валютными парами.
| Тикер | Класс актива | Валюта | Дата | Количество | Цена | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD.GBP | Forex | GBP | 07.02.2020 | -29,58 | 0,7901 | -132,431 |
| USD.CAD | Forex | CAD | 17.11.2020 | 4,90 | 1,3074 | -2 |